الأرصدة الافتتاحية

عندما تنتقل إلى فيراسول، تستمر دفاترك من أرصدة دفاترك السابقة. ويحفظ فيراسول كل الأرصدة الافتتاحية بتاريخ واحد: تاريخ الافتتاح، وهو اليوم السابق لبدء دفاترك في فيراسول. ويُدخل كل رصيد في الشاشة الخاصة به (رصيد البنك في الحساب البنكي، وما كان على العميل في فواتير العميل، والمخزون في الصنف)، ويُقيَّد مقابل حقوق ملكية الأرصدة الافتتاحية. ولا يمكن تأريخ أي شيء آخر في تاريخ الافتتاح أو قبله (باستثناء قيد يومية على حقوق ملكية الأرصدة الافتتاحية، انظر أدناه)، ولذلك يبدأ شهرك الأول في فيراسول من هذه الأرصدة بالضبط.

حدّد تاريخ بدء دفاترك#

افتح الإعدادات › السنة المالية والعملة واملأ تاريخ بدء الدفاتر، مثل 1 يناير 2025. فيكون تاريخ الافتتاح لديك اليوم السابق له، 31 ديسمبر 2024. انقر حفظ التغييرات. ولا يغيّر التاريخ إلا مالك الشركة.

1 تاريخ بدء الدفاتر: أول يوم يمسك فيه فيراسول الدفاتر.

حدّده قبل إدخال الأرصدة الافتتاحية. وإذا لم تحدده، يأخذه فيراسول من أول شيء تقيّده: فالرصيد الافتتاحي يجعل اليوم التالي له بداية دفاترك، وأي قيد آخر يجعل اليوم الأول من شهره هو البداية. ولا يمكن تغيير التاريخ إلا ما دامت كل الأرصدة الافتتاحية مؤرخة باليوم السابق له، ولا شيء آخر مؤرخ قبله.

أين يُدخل كل رصيد افتتاحي#

ويرفض فيراسول إدخال رصيد افتتاحي من دليل الحسابات على حسابات الصفوف التسعة الأولى: فهي تأخذ رصيدها الافتتاحي من هذه الشاشات، ليبدأ كل حساب مساوياً للبنود المفتوحة أو المخزون أو السجل الذي يقف وراءه.

العملاء والموردون#

أدخل رصيداً افتتاحياً لكل فاتورة مفتوحة، لكي تعمل أعمار الديون وكشوف الحساب والمقبوضات فاتورةً فاتورة. وتتطلب الأرصدة الافتتاحية للعملاء والموردين صلاحية المحاسبة: دليل الحسابات، لأنها ترحّل إلى حقوق ملكية الأرصدة الافتتاحية.

للعميل، افتح الفواتير › جميع الفواتير وانقر رصيد افتتاحي:

1. اختر العميل وأدخل المبلغ المستحق. والمبلغ السالب رصيد دائن كان للعميل لديك، كدفعة مقدمة.
2. اترك تاريخ الافتتاح فارغاً لاستخدام تاريخ الافتتاح لديك.
3. أدخل تاريخ الاستحقاق الأصلي (لأعمار الديون) ورقم الفاتورة الأصلية من دفاترك السابقة.
4. للرصيد بعملة أخرى، أدخل العملة. واترك سعر الصرف مقابل الدرهم في تاريخ الافتتاح فارغاً لاستخدام السعر المنشور في ذلك التاريخ.
5. انقر قيد الرصيد الافتتاحي. فيُقيَّد فوراً.

1 العميل، 2 المبلغ المستحق، 3 تاريخ الافتتاح، 4 تاريخ الاستحقاق الأصلي، 5 قيد الرصيد الافتتاحي.

وللمورد، افتح الفواتير › فواتير الشراء، وأنشئ فاتورة، واختر رصيد افتتاحي (ترحيل) في نوع الفاتورة، وأدخل المبلغ. وحدّد هذه دفعة مقدمة لك لدى المورد (رصيد دائن يُطبق لاحقاً على إحدى فواتيره) للأموال التي كان المورد يحتفظ بها لك. ويحفظها حفظ الفاتورة مسودةً؛ وتُقيَّد عند اعتمادها، مثل أي فاتورة مورد.

والرصيد الافتتاحي ليس فيه إيراد ولا مصروف ولا ضريبة قيمة مضافة ولا مخزون: فالبيع أو الشراء سبق الإبلاغ عنه في دفاترك السابقة. ويظهر في أعمار الديون ويُسوّى بالدفعات مثل أي فاتورة أو فاتورة مورد. وبعد قيده لا يمكن تعديله: ولتصحيحه، ألغه (ما دام لم يُستلم أو يُدفع عليه شيء) وأدخله من جديد. ولا يمكن كذلك إصدار إشعار دائن على الرصيد الافتتاحي للعميل. أما الإشعار المدين على الرصيد الافتتاحي للمورد فيجب أن يحدد الحساب الذي يجعله كل بند من بنوده دائناً، لأن الرصيد الافتتاحي لم يقيّد أي حساب تكلفة.

ما يقيّده فيراسول#

على سبيل المثال، كان على Qasr Dunes Logistics LLC مبلغ AED 86,450.00 بموجب الفاتورة INV-2024-0412 عندما بدأت شركة التوثيق في 1 يناير 2025:

وكان على الشركة لـ Gulfline IT Distribution FZE مبلغ AED 168,420.00 (الرصيد الافتتاحي OPB-2024-12-0001):

الحسابات التي ليس لها مستندات#

للحسابات التي لا تقف وراءها مستندات، كالمصروفات المدفوعة مقدماً، والمصروفات المستحقة، والقرض البنكي، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، أدخل الرصيد الافتتاحي للحساب في دليل الحسابات: عند إضافة الحساب، أو لاحقاً بزر تعديل للحساب الموجود أصلاً في دليلك. ويحفظ فيراسول كل هذه الأرصدة في قيد واحد بعنوان "الأرصدة الافتتاحية"، مؤرخ بتاريخ الافتتاح. وعندما تغيّر أحدها، يعكس ذلك القيد ويرحّله من جديد بالمبالغ الجديدة.

ويمكنك أيضاً ترحيل قيد يومية يدوي مؤرخ بتاريخ الافتتاح مقابل حقوق ملكية الأرصدة الافتتاحية. وهذا هو النوع الوحيد من المعاملات الذي يقبله فيراسول في تاريخ الافتتاح.

تحقق من الأرصدة الافتتاحية#

كل رصيد افتتاحي قيد يومية مرحّل مؤرخ بتاريخ الافتتاح. ففي القيود اليومية، اضبط من تاريخ وإلى تاريخ على تاريخ الافتتاح لتراها كلها، كل منها مع الشاشة التي جاء منها.

1 من تاريخ و2 إلى تاريخ مضبوطان على تاريخ الافتتاح. 3 قيد الأرصدة الافتتاحية لدليل الحسابات.

يجب أن يطابق ميزان المراجعة في تاريخ الافتتاح ميزان المراجعة الختامي لدفاترك السابقة. كما تتحقق سلامة الدفاتر كل ليلة من أن كل رصيد افتتاحي مؤرخ بتاريخ الافتتاح، وأن لا شيء غيره مؤرخ به، وأن حساب حقوق ملكية الأرصدة الافتتاحية لا يضم إلا الأرصدة الافتتاحية.

مواضيع ذات صلة#

• الانتقال إلى فيراسول
• دليل الحسابات
• الحسابات البنكية
• الأرصدة الافتتاحية للرواتب
• العناصر
• سجل الأصول الثابتة