إقفال الفترات وإعادة فتحها

إقفال الشهر يقفل دفاتره: فلا يمكن تسجيل أي شيء أو تغييره في آخر يوم منه أو قبله، وتُقفل معه كل الأشهر السابقة. وتقفل الشهر عند الانتهاء من عمله، وعادةً بعد التسويات البنكية والرواتب والاستهلاك وقيود نهاية الشهر. وعند إقفال الشهر، يعيد فيراسول أيضاً تقييم أرصدتك بالعملات الأجنبية بسعر نهاية الشهر. والإقفال وإعادة الفتح يقوم بهما شخص دائماً: فيرا تستطيع أن تخبرك بما بقي عليك، لكنها لا تقفل شهراً ولا تعيد فتحه أبداً.

اعرف الأشهر المقفلة#

افتح إقفال الفترات من القائمة الرئيسية. وتحت العنوان يذكر فيراسول التاريخ الذي أُقفلت الدفاتر حتى نهايته. وتعرض القائمة كل شهر من السنة المالية مع حالته.

• 1 السنة المالية تختار السنة؛ والسهمان ينتقلان إلى السنة السابقة والتالية.
• 2 الشهر المقفل يبيّن من أقفله ومتى، وزر إعادة فتح.
• 3 الشهر الذي انتهى يعرض إقفال الشهر.

أقفل شهراً#

1. انقر إقفال الشهر في صف الشهر. فيتحقق فيراسول من الشهر ويعرض قائمة التحقق.
2. اقرأ قائمة التحقق (انظر أدناه). وإذا كان هناك ما يجب إنجازه أولاً، فإنه يُدرج باللون الأحمر في الأعلى، ولا يمكن إقفال الشهر بعد.
3. أكّد ما تطلب منك قائمة التحقق تأكيده، وتحقق من أسعار الإقفال.
4. انقر زر الإقفال أسفل النافذة (مثلاً «إقفال يوليو 2026»).

1 مستندات في حالة مسودة، 2 الرواتب، 3 التسوية البنكية، 4 إقرار ضريبة القيمة المضافة، 5 إعادة تقييم العملات الأجنبية، 6 الزر الذي يقفل الشهر.

وعند إقفال الشهر، تعرض النافذة ما تم تسجيله: قيود إعادة التقييم، مع رابط لكل قيد. انقر تم.

ما يجب إنجازه أولاً#

لا يقفل فيراسول الشهر ما دام:

• لم ينتهِ بعد؛
• فيه قيد يومي يدوي مؤرخ فيه لا يزال مسودة: رحّله أو احذفه في القيود اليومية؛
• فيه استهلاك مؤرخ فيه لا يزال مسودة، أو لم يُشغَّل استهلاك أصل ثابت حتى ذلك الشهر: شغّله ورحّله في الأصول الثابتة؛
• لحساب بنكي بعملة أجنبية بنود في دفتر الأستاذ بعملة أخرى.

والشهر المقفل أصلاً بإقفال لاحق لا يمكن إقفاله وحده: أعد فتح الشهر اللاحق أولاً.

قائمة التحقق#

ما يقيّده فيراسول عند الإقفال#

إقفال الشهر يقيّد شيئاً واحداً: إعادة تقييم أرصدتك بالعملات الأجنبية بسعر الإقفال، على أنها أرباح أو خسائر فروق صرف غير محققة.

• يُوصَل كل حساب بنكي بعملة أجنبية إلى رصيده بسعر الإقفال. وتبقى إعادة التقييم هذه في الدفاتر.
• يُعاد تقييم الفواتير وفواتير الموردين المفتوحة بالعملات الأجنبية في نهاية الشهر، ويُعكس ذلك القيد في اليوم الأول من الشهر التالي.

فعلى سبيل المثال، عند إقفال يونيو 2026 في شركة التوثيق، كانت قيمة فاتورة مفتوحة باليورو أعلى بمقدار AED 17.76 بسعر الإقفال. فرحّل فيراسول القيد JE-2026-6206-00991 في 30 يونيو 2026 وقيده العكسي في 1 يوليو 2026:

وإذا كانت الأرصدة بسعر الإقفال أصلاً، فلا يُقيَّد شيء. وانظر إعادة تقييم العملات الأجنبية لمراجعة إعادة التقييم مستنداً مستنداً قبل الإقفال.

ما يمنعه الشهر المقفل#

ما إن يُقفل الشهر، حتى يرفض فيراسول كل ما هو مؤرخ في آخر يوم منه أو قبله:

• لا يمكن إصدار أي مستند أو اعتماده أو ترحيله بتاريخ يقع فيه، ولا ترحيل أي قيد يومية فيه؛
• الفاتورة أو فاتورة المورد المؤرخة فيه لا يعود بالإمكان تصحيحها في ذلك الشهر: صحّحها بإشعار دائن أو إشعار مدين مؤرخ في شهر مفتوح؛
• عند إلغاء شيء من شهر مقفل أو عكسه، يُؤرَّخ القيد العكسي بتاريخ اليوم، في شهر مفتوح. ويحتفظ الشهر المقفل بالأرقام التي أُقفل عليها.

ويسجّل فيراسول أرصدة كل حساب عند إقفال الشهر. وتتحقق سلامة الدفاتر كل ليلة من أن الأشهر المقفلة لا تزال تعرض تلك الأرصدة بالضبط.

أعد فتح شهر#

إذا لزم تغيير شيء في شهر مقفل، فأعد فتحه:

1. انقر إعادة فتح في صف الشهر.
2. أدخل سبب إعادة الفتح (مطلوب)، في 5 أحرف على الأقل. مثلاً: وصلت فاتورة مورد لهذا الشهر متأخرة.
3. انقر إعادة فتح.

1 سبب إعادة الفتح (مطلوب)، 2 إعادة فتح.

ولأن الإقفال يقفل كل التواريخ السابقة، فإن إعادة فتح شهر تعيد أيضاً فتح الأشهر المقفلة اللاحقة، بالسبب نفسه: فتنبّهك النافذة إلى ذلك، ويصبح الزر إعادة فتح الكل مع عدد الأشهر. ثم يعرض الشهر أعيد فتحه، مع من أعاد فتحه ومتى ولماذا. ويُسجَّل كل إقفال وإعادة فتح أيضاً في سجل التدقيق.

وتبقى إعادة التقييم التي قُيّدت عند إقفال الشهر في الدفاتر. وعندما تقفل الشهر مرة أخرى، يتحقق منها فيراسول ويصحّحها إذا تغيّرت الأرصدة.

من يمكنه القيام بذلك#

يمكن لكل من لديه المحاسبة: القيود (عرض) أو التقارير ولوحة التحكم (عرض) الاطلاع على حالة الإقفال. أما إقفال الأشهر وإعادة فتحها فيتطلب المحاسبة: إقفال الفترات وإعادة فتحها؛ ومن دونها تذكر الصفحة ذلك ولا تعرض أي أزرار.

ويستطيع مكتب المحاسبة إقفال الشهر نفسه لعدة شركات عميلة دفعة واحدة بإجراء جماعي. انظر الإجراءات الجماعية.

مواضيع ذات صلة#

• كيف يمسك فيراسول دفاترك
• إعادة تقييم العملات الأجنبية
• سلامة الدفاتر
• التسوية البنكية
• تشغيل الرواتب
• الاستهلاك والاستبعاد