السداد للموردين
سجّل ما دفعته للمورد مقابل فاتورته، أو دفعة واحدة لعدة فواتير، بتحويل بنكي أو بطاقة أو نقداً أو بشيك. يخصم فيراسول المبلغ مما تدين به ومن الحساب البنكي الذي دفعت منه.
عندما تدفع لمورد، سجّل الدفعة على الفاتورة التي تسددها، أو سجّلها مرة واحدة لجميع الفواتير عندما يسدد تحويل واحد عدة فواتير. يقيّدها فيراسول فوراً: ينخفض ما تدين به للمورد، وينخفض معه رصيد الحساب البنكي أو البطاقة أو الصندوق الذي دفعت منه. وتعرض الفاتورة ما بقي مستحقاً، وتصبح مدفوعة عندما لا يبقى شيء.
ادفع فاتورة#
- افتح الفاتورة من الفواتير › فواتير الشراء (أو استخدم تسجيل دفعة في قائمة إجراءات الخاصة بالصف).
- انقر تسجيل دفعة في مربع حالة الدفع. تُفتح لوحة فيها الرصيد المستحق.
- أدخل تاريخ الدفع. ويكون في تاريخ الفاتورة أو بعده.
- أدخل المبلغ. ويجوز أن يكون أقل من الرصيد (دفعة جزئية)، لا أكثر منه.
- اختر طريقة الدفع: تحويل بنكي أو بطاقة أو نقداً أو شيك أو أخرى. وفي حالة الشيك أدخل أيضاً رقمه وتاريخه (انظر الدفع بشيك).
- اختر الحساب البنكي الذي دفعت منه: حساب بنكي أو بطاقة الشركة أو صندوق المصروفات النثرية. يختار فيراسول مسبقاً حسابك البنكي الرئيسي إذا كان بعملة الفاتورة.
- أضف مرجع المعاملة (مرجع البنك يسهّل التسوية البنكية) وأي ملاحظات.
- انقر تسجيل دفعة أسفل اللوحة.
1 تاريخ الدفع، 2 المبلغ، 3 طريقة الدفع، 4 الحساب البنكي، 5 تسجيل دفعة.
يمنح فيراسول الدفعة رقماً (PAY-2026-0489 مثلاً) ويرحّلها. وتصبح الفاتورة مدفوعة جزئياً، أو مدفوعة عند تسوية رصيدها.
1 يعرض المدفوعات على هذه الفاتورة كل دفعة تسوّي الفاتورة، 2 مع رابط إلى الدفعة، 3 وعبارة مدفوعة بالكامل عندما لا يبقى شيء.
لا يمكنك أن تدفع إلا فاتورة معتمدة: فالمسودة ليست في دفاترك بعد، فلا يوجد ما يُدفع. ولا يمكن دفع فاتورة ملغاة أيضاً.
فاتورة بعملة أخرى#
تكون الدفعة بعملة الفاتورة. وتطلب اللوحة سعر الصرف في تاريخ الدفع؛ اتركه فارغاً لاستخدام السعر المنشور لذلك اليوم. ويُقيَّد الفرق عن سعر الفاتورة نفسها ربحاً أو خسارةً من فروق الصرف.
ما يقيّده فيراسول#
عندما تدفع فاتورة بمبلغ AED 23,541.00 بتحويل بنكي من حسابك الجاري، يرحّل فيراسول قيد اليومية التالي:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| 2100 الذمم الدائنة | 23,541.00 | |
| 1000-0001 الحساب الجاري (بنك الإمارات دبي الوطني) (الحساب البنكي الذي دفعت منه) | 23,541.00 |
أما الدفع بالبطاقة فيجعل حساب البطاقة دائناً بدلاً من ذلك، والدفع النقدي يجعل صندوق المصروفات النثرية دائناً. وتتوقف أرقام الحسابات على دليل حساباتك.
الدفع بشيك#
اختر شيك في طريقة الدفع، وأدخل رقم الشيك والتاريخ المكتوب عليه.
- الشيك المؤرخ بتاريخ الدفع يُقيَّد كدفعة بنكية.
- الشيك المؤرخ بتاريخ لاحق هو شيك مؤجل. يُعدّ المورد مدفوعاً في تاريخ الدفع، لكن لا يُخصم المبلغ من بنكك إلا عند صرف الشيك. وحتى ذلك الحين ينتظر المبلغ في حساب شيكات مؤجلة صادرة، ويُحفظ الشيك في البنوك › الشيكات المؤجلة.
مثال ذلك الشيك المؤجل PAY-2026-0480 بمبلغ AED 30,318.75، المؤرخ في 21 أكتوبر 2026، الذي قُيّد في تاريخ الدفع على النحو التالي:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| 2100 الذمم الدائنة | 30,318.75 | |
| 2120 شيكات مؤجلة صادرة | 30,318.75 |
وعندما يصرف البنك الشيك، يجعل فيراسول حساب شيكات مؤجلة صادرة مديناً والبنك دائناً. انظر الشيكات المؤجلة.
لطباعة الشيك، افتح الدفعة وانقر طباعة الشيك. يطبعه فيراسول على نموذج الشيك الخاص ببنكك. انظر طباعة الشيكات.
1 طباعة الشيك، 2 إلغاء الدفعة. وتحت فاتورة الشراء التي تسددها تعرض صفحة الدفعة رابطاً إلى الفاتورة التي تسددها.
ادفع عدة فواتير بدفعة واحدة#
عندما يسدد تحويل واحد أو شيك واحد عدة فواتير للمورد نفسه، سجّله مرة واحدة:
- افتح المدفوعات من القائمة الرئيسية وانقر دفعة جديدة.
- اختر دفعة صادرة ثم مورد. تظهر فواتير المورد المفتوحة تحت فواتير الشراء التي تسددها هذه الدفعة، الأقدم أولاً، مع المبلغ المفتوح على كل منها.
- أدخل المبلغ الذي دفعته. يوزّعه فيراسول على الفواتير الأقدم أولاً، كلٌّ بحدود رصيدها المفتوح. عدّل المبالغ تحت التوزيع لتسديد فواتير أخرى أو أجزاء أخرى منها؛ ويعرض على الحساب ما يتبقى.
- املأ تاريخ الدفعة ووضع الدفع والحساب البنكي، وانقر إنشاء الدفعة. تُحفظ الدفعة مسودةً.
- افتح المسودة من القائمة وانقر ترحيل الدفعة.
1 دفعة صادرة، 2 مورد، 3 المبلغ، 4 فواتير المورد المفتوحة والمبلغ الموزَّع على كل منها، 5 إنشاء الدفعة.
يقيّد فيراسول قيداً واحداً: تُجعل الذمم الدائنة مدينة عن كل فاتورة (وعن الجزء الذي على الحساب)، ويُجعل البنك دائناً مرة واحدة بالمبلغ كله، فيطابق السطرُ الواحد في كشف البنك سطراً واحداً في التسوية البنكية. وتذكر كل فاتورة الدفعة تحت المدفوعات على هذه الفاتورة. وما لا يُوزَّع يبقى على الحساب دفعةً مقدمة للمورد، ويمكن تطبيقه على فاتورة لاحقة. ويجب أن تكون الفواتير بعملة الدفعة: أما الفواتير بعملة أخرى فاستخدم لها نموذج الدفع الكامل (الرابط أسفل اللوحة) واختر العملة. وللفواتير بعملة أجنبية، تُخفَّض كل فاتورة بسعرها، ويُقيَّد الفرق ربحاً أو خسارةً من فروق الصرف.
ادفع قبل وصول الفاتورة#
تكون الدفعة في تاريخ فاتورتها أو بعده. أما المبلغ الذي تدفعه قبل وجود فاتورة المورد فهو دفعة مقدمة (دفعة تحت الحساب):
- افتح المدفوعات من القائمة الرئيسية وانقر دفعة جديدة.
- في اللوحة، اختر دفعة صادرة ثم مورد.
- أدخل تاريخ الدفعة والمبلغ (بالدرهم) ووضع الدفع والحساب البنكي، ثم انقر إنشاء الدفعة. تُحفظ الدفعة مسودةً.
- افتح المسودة من القائمة وانقر ترحيل الدفعة. يقيّدها فيراسول.
1 دفعة صادرة، 2 مورد، 3 وضع الدفع، 4 الحساب البنكي، 5 إنشاء الدفعة.
أما الدفعة المقدمة بعملة أخرى فتُدخل في نموذج الدفع الكامل: يفتحه الرابط أسفل اللوحة. وهناك تختار دفعة إلى مورد (صادر) في المعاملة، ويقيّدها حفظ وترحيل فوراً.
وعندما تصل الفاتورة وتُعتمد، افتحها: تحت دفعات مقدمة للتطبيق ترى دفعات المورد تحت الحساب، مع المتبقي من كل منها. انقر تطبيق لتسوية الفاتورة بإحداها بدلاً من الدفع مرة أخرى. وإذا كانت الدفعة المقدمة أكبر مما بقي مستحقاً على الفاتورة، يطبّق فيراسول ما تحتاجه الفاتورة ويبقى الباقي على الحساب. وينبّهك فيراسول في الفاتورة عندما تكون لدى المورد مثل هذه الدفعات.
التراجع عن دفعة#
- إلغاء التطبيق بجوار دفعة تحت المدفوعات على هذه الفاتورة يفصلها عن الفاتورة. تبقى الدفعة في دفاترك، تحت حساب المورد، ويمكن تطبيقها على فاتورة أخرى. أما الدفعة لعدة فواتير فتسددها كما سُجّلت: لتغيير ذلك ألغِها وسجّلها من جديد (ولا يظهر إلغاء التطبيق إلا للجزء المطبَّق لاحقاً من رصيدها).
- إلغاء الدفعة في الدفعة نفسها يعكس قيد اليومية الخاص بها، فتعود الفاتورة مفتوحة (كل فاتورة سددتها، للدفعة لعدة فواتير). انظر المدفوعات.