استلام الدفعات
سجّل دفعة العميل على الفاتورة، كاملةً أو جزئياً، بالتحويل أو البطاقة أو نقداً أو بشيك. وسجّل دفعة واحدة لعدة فواتير، والدفعات المقدمة على الحساب، واطّلع على ما يقيّده فيراسول.
عندما يدفع العميل، تسجّل المبلغ على الفاتورة التي يسددها. ويقيّده فيراسول فوراً: يدخل المال في الحساب البنكي الذي تختاره، وتنخفض ذمة العميل المدينة بالمبلغ نفسه. ثم تعرض الفاتورة مدفوعة جزئياً أو مدفوعة. والتحويل الواحد لعدة فواتير يُسجَّل مرة واحدة، مقبوضاً واحداً يسددها جميعاً. أما المال الذي يصل قبل الفاتورة، أو الذي لا يخص فاتورة واحدة، فيُسجَّل مقبوضاً على الحساب ويُطبَّق على الفاتورة لاحقاً.
سجّل دفعة على فاتورة#
- افتح الفاتورة من الفواتير › فواتير المبيعات. لا تقبل الدفعةَ إلا فاتورة صادرة عليها رصيد مستحق؛ أما المسودة فيجب إصدارها أولاً.
- انقر تسجيل دفعة. تُفتح لوحة جانبية على اليسار، وفي أعلاها الرصيد المستحق.
- تحقق من تاريخ الدفع، وهو يوم استلام المال.
- تحقق من المبلغ. يملأ فيراسول الرصيد المستحق؛ وللدفعة الجزئية اكتب المبلغ المستلم. ولا يجوز أن يزيد المبلغ على الرصيد المستحق.
- اختر طريقة الدفع: نقداً أو شيك أو تحويل بنكي أو بطاقة أو أخرى.
- اختر الحساب البنكي الذي استُلم فيه المال. يختار فيراسول مسبقاً حسابك البنكي الرئيسي إذا كان بعملة الفاتورة.
- أضف مرجع المعاملة من البنك أو الشيك، وملاحظات إن شئت.
- انقر تسجيل دفعة.
1 الرصيد المستحق، 2 المبلغ، 3 طريقة الدفع، 4 الحساب البنكي، 5 تسجيل دفعة.
تُسجَّل الدفعة وتُرحَّل فوراً. وتعرض الفاتورة مدفوعة إذا لم يتبقَّ عليها شيء، أو مدفوعة جزئياً مع الرصيد المستحق الجديد. ولتسجيل الدفعات يحتاج دورك إلى صلاحية المدفوعات (تسجيل وإلغاء).
ما يقيّده فيراسول#
عندما سدّدت Ghafwood Hospitality الفاتورة INV-2026-0184 بمبلغ AED 14,700.00 بتحويل بنكي، رحّل فيراسول قيد اليومية التالي:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| 1000-0001 الحساب الجاري (بنك الإمارات دبي الوطني) | 14,700.00 | |
| 1100 الذمم المدينة | 14,700.00 |
يذهب سطر البنك إلى الحساب المرتبط بالحساب البنكي الذي اخترته. ولا يقيّد المقبوض أي ضريبة: فقد قُيّدت الضريبة عند إصدار الفاتورة.
فاتورة بعملة أخرى#
اكتب المبلغ بعملة الفاتورة. اترك سعر الصرف فارغاً لاستخدام السعر المنشور لتاريخ الدفع (أو سعر الفاتورة نفسها إذا لم يُنشر سعر)، أو اكتب السعر الذي حصلت عليه. ويُقيَّد الفرق عن سعر الفاتورة ربحاً أو خسارةً من فروق الصرف.
الشيكات والشيكات المؤجلة#
- اختر شيك في طريقة الدفع.
- املأ رقم الشيك وتاريخ الشيك، وهو التاريخ المكتوب على الشيك.
- اختر الحساب البنكي الذي ستودعه فيه، وانقر تسجيل دفعة.
1 رقم الشيك، 2 تاريخ الشيك، 3 ملاحظة الشيك المؤجل.
عندما يكون تاريخ الشيك لاحقاً لتاريخ الدفع، فهو شيك مؤجل. تُسوّى فاتورة العميل في تاريخ الدفع، لكن المال لا يصل إلى بنكك إلا عند صرف الشيك، في تاريخ الشيك أو بعده. وحتى ذلك الحين يبقى الشيك في البنوك › الشيكات المؤجلة، حيث تسجّل إيداعه أو صرفه أو ارتداده. ويمكن أن يكون تاريخ الشيك بعد تاريخ الدفع بسنة على الأكثر. انظر الشيكات المؤجلة.
مثلاً، عندما سدّدت Liwa Lantern Retail Group الفاتورة INV-2026-0198 بمبلغ AED 32,676.00 في 23 سبتمبر 2026 بشيك مؤرخ في 2 نوفمبر 2026، رحّل فيراسول:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| 1170 شيكات مؤجلة مستلمة | 32,676.00 | |
| 1100 الذمم المدينة | 32,676.00 |
وعندما تسجّل أن البنك صرف الشيك، ينقل فيراسول المبلغ من حساب شيكات مؤجلة مستلمة إلى الحساب البنكي.
دفعة واحدة لعدة فواتير#
عندما يسدّد العميل عدة فواتير بتحويل واحد أو بشيك واحد، سجّل ذلك مرة واحدة، مقبوضاً واحداً يسددها جميعاً:
- افتح المدفوعات من القائمة الرئيسية وانقر دفعة جديدة.
- أبقِ دفعة واردة محددة واختر العميل في عميل. تظهر فواتير العميل المفتوحة تحت الفواتير التي يسددها هذا المقبوض، الأقدم أولاً، مع المبلغ المفتوح على كل منها.
- أدخل المبلغ المستلم. يوزّعه فيراسول على الفواتير الأقدم أولاً: تأخذ كل فاتورة مما بقي من المبلغ، بحدود رصيدها المفتوح.
- إذا أخبرك العميل بالفواتير التي يخصها المال، فعدّل المبالغ تحت التوزيع. يعرض الموزَّع الإجمالي، وعلى الحساب ما يتبقى.
- املأ تاريخ الدفعة ووضع الدفع والحساب البنكي، ومرجع البنك إن توفر لديك، وانقر إنشاء الدفعة. يُحفظ المقبوض مسودةً.
- انقر قيد (علامة الصح) في صفه في المدفوعات وأكّد بزر ترحيل الدفعة.
1 دفعة واردة، 2 عميل، 3 المبلغ، 4 فواتير العميل المفتوحة والمبلغ الموزَّع على كل منها، 5 على الحساب، 6 إنشاء الدفعة.
ما لا توزّعه يبقى على الحساب رصيداً دائناً للعميل، تماماً كالدفعة المقدمة: طبّقه على فاتورة لاحقة أو ردّه إليه (انظر أدناه). والمقبوض الواحد يسدد فواتير بعملته فقط: تقبل هذه النافذة الدرهم الإماراتي؛ أما الفواتير بعملة أخرى فافتح لها نموذج الدفع الكامل من الرابط أسفل النافذة واختر العملة، فتُعرض فواتير العميل المفتوحة بتلك العملة بالطريقة نفسها.
بعد ترحيل المقبوض، تعرض كل فاتورة يسددها مدفوعة أو مدفوعة جزئياً، وتذكر المقبوض في سجل نشاطها. وتسرد صفحة المقبوض هذه الفواتير تحت الفواتير التي يسددها.
ما يقيّده فيراسول لعدة فواتير#
عندما دفعت Tidegate Real Estate Brokers مبلغ AED 25,000.00 بتحويل بنكي عن الفاتورة INV-2026-0194 (AED 11,550.00، سُدّدت بالكامل) وجزء من الفاتورة INV-2026-0200 (AED 13,450.00 من AED 17,640.00)، رحّل فيراسول قيد يومية واحداً:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| 1000-0001 الحساب الجاري (بنك الإمارات دبي الوطني) | 25,000.00 | |
| 1100 الذمم المدينة (INV-2026-0194) | 11,550.00 | |
| 1100 الذمم المدينة (INV-2026-0200) | 13,450.00 |
فيه سطر بنك واحد، فيطابق التحويلُ الواحد في كشف البنك سطراً واحداً في تسوية البنك. والجزء المتبقي على الحساب سطر إضافي على الذمم المدينة. وللفواتير بعملة أخرى، تُخفَّض كل فاتورة بسعرها، ويُقيَّد الفرق عن سعر المقبوض ربحاً أو خسارةً من فروق الصرف.
الدفعات المقدمة والمبالغ على الحساب#
استخدم المقبوض على الحساب عندما يدفع العميل قبل أن تُصدر الفاتورة، أو يدفع مبلغاً لا يخص فاتورة واحدة:
- افتح المدفوعات من القائمة الرئيسية وانقر دفعة جديدة.
- أبقِ دفعة واردة محددة واختر العميل في عميل.
- املأ تاريخ الدفعة والمبلغ ووضع الدفع والحساب البنكي، ومرجع البنك إن توفر لديك. وتقبل هذه النافذة المبالغ بالدرهم الإماراتي؛ أما المال بعملة أخرى فافتح له نموذج الدفع الكامل من الرابط أسفل النافذة.
- انقر إنشاء الدفعة. يُحفظ المقبوض مسودةً.
- انقر قيد (علامة الصح) في صفه في المدفوعات وأكّد بزر ترحيل الدفعة. يُجري فيراسول فحوصه أولاً ثم يقيّد المقبوض.
1 دفعة واردة، 2 عميل، 3 المبلغ، 4 إنشاء الدفعة.
يُقيَّد المقبوض على الحساب في البنك وفي ذمة العميل المدينة، حيث يظهر رصيداً دائناً لصالح العميل.
طبّق الدفعة المقدمة على فاتورة#
عند إصدار الفاتورة، افتحها وانقر تسجيل دفعة. تسرد اللوحة مقبوضات على الحساب الخاصة بالعميل بعملة الفاتورة. انقر تطبيق بجوار المقبوض وأكّد. لا يُقيَّد شيء جديد، لأن المقبوض مسجّل من قبل في ذمة العميل المدينة؛ وإنما ينخفض الرصيد المستحق على الفاتورة بمبلغ المقبوض.
وإذا كان ما تبقى من المقبوض أكبر من الرصيد المستحق على الفاتورة، فإن تطبيق يسدد الفاتورة بالكامل ويبقى الباقي على الحساب لفاتورة العميل التالية. وتعرض القائمة ما بقي على الحساب من كل مقبوض، حتى المقبوض الذي يسدد فواتير أخرى.
عندما يدفع العميل أكثر من المستحق#
لا يجوز أن يزيد المبلغ المسجَّل على فاتورة عن رصيدها المستحق. لذا سجّل المبلغ كله من دفعة جديدة في المدفوعات: وزّع الرصيد المستحق على الفاتورة، ويبقى الباقي على الحساب. ويمكنك تطبيقه على الفاتورة التالية للعميل، أو ردّه إليه: افتح صفحة العميل وانقر رد مبلغ إلى العميل (أو رد المبلغ بجوار المقبوض تحت الأرصدة الدائنة المفتوحة). يفتح فيراسول نموذج الدفع بنوع استرداد إلى عميل (صادر) لذلك العميل (ولذلك المقبوض، إذا نقرت رد المبلغ بجواره)؛ املأ التاريخ والمبلغ ووضع الدفع والحساب البنكي، وانقر حفظ وترحيل. وإذا كنت تُجري تسوية البنك في فيراسول، يمكنك أيضاً تقييد سطر البنك الخاص بالمبلغ المردود في تسوية البنك بنوع رد مبلغ لعميل.
ألغِ دفعة#
لا تُحذف الدفعة المرحّلة أبداً. ولإلغاء دفعة سُجّلت خطأً، افتح المدفوعات، وانقر إلغاء (علامة ×) في صفها وأكّد بزر إلغاء الدفعة. يعكس فيراسول قيد الدفعة بقيد معاكس، وتعود الفاتورة مفتوحة بذلك المبلغ. والمقبوض الذي يسدد عدة فواتير يُلغى كله: تعود كل فاتورة مفتوحة بالجزء الخاص بها. ولا يمكن إلغاء شيك مؤجل سبق صرفه: فإذا أعاده البنك، سجّل ارتداده في الشيكات المؤجلة. انظر المدفوعات.