مستحقات العملاء والموردين وكشوف الحساب
اعرف من يدين لك ولمن تدين، مصنّفاً حسب تاريخ الاستحقاق ومطابقاً لحسابات المراقبة، واطبع كشف حساب لأي عميل أو مورد.
يعرض تقرير الذمم المدينة حسب العمر ما يدين لك به كل عميل في تاريخ معيّن، ويعرض الذمم الدائنة حسب العمر ما تدين به لكل مورد، مقسّماً حسب مدة تأخر المبالغ. أما كشوف الحساب فتعرض حساب عميل أو مورد واحد عن فترة، سطراً بسطر. والتقارير الثلاثة تُبنى من القيود المرحّلة على حساب مراقبة الذمم المدينة أو الدائنة لديك، مستنداً بمستند، لذلك تتطابق إجمالياتها دائماً مع ذلك الحساب في الميزانية العمومية.
افتح التقارير من القائمة الرئيسية وانقر التبويب.
مستحقات العملاء#
اختر تاريخ كما في. يسرد التقرير كل عميل له رصيد مفتوح في ذلك التاريخ، الأكبر أولاً.
| العمود | ما يتضمنه |
|---|---|
| 2 حالي | المبالغ التي لم يحن موعد استحقاقها في التاريخ. |
| من 1-30 يوم إلى > 90 يوم | المبالغ المتأخرة، حسب عدد الأيام منذ تاريخ الاستحقاق. |
| 3 غير مخصّص | مبالغ مقبوضة لم تُخصَّص لفاتورة بعد، مثل دفعة مقدمة. وهي تُنقص الإجمالي. |
| الإجمالي | ما يدين به العميل في التاريخ. |
| 4 مغطى بشيكات مؤجلة | يظهر عندما تحتفظ بشيكات لم تُصرف بعد. |
1 تاريخ كما في. انقر عميلاً لترى 5 المستندات التي يتكوّن منها رصيده: كل فاتورة أو إشعار دائن بتاريخه وتاريخ استحقاقه وعدد أيام تأخره. ويحمل المستند بعملة أخرى عملته.
يسوّي الشيك المؤجل الفاتورة عند استلامه، فلا تعود الفاتورة ضمن الأرصدة المستحقة. وينتقل مبلغ الشيك إلى حساب الشيكات المؤجلة المستلمة لديك حتى يصرفه البنك، ويعرضه التقرير في عمود خاص به، لكل عميل. انظر الشيكات المؤجلة.
6 تحت الجدول، يقارن فيراسول الإجمالي بحساب المراقبة في دفاترك، مثل 1100 الذمم المدينة، ويعرض الفرق (الفرق). وعلامة الصح الخضراء تعني أن التقرير ودفتر الأستاذ متطابقان. وعندما تحتفظ بشيكات مؤجلة، تُجرى المطابقة نفسها مع حساب الشيكات المؤجلة المستلمة.
مستحقات الموردين#
يعمل تقرير الذمم الدائنة حسب العمر بالطريقة نفسها لما تدين به: كل مورد مع مبالغه حالي والمتأخرة وغير مخصّص (مثل دفعة مقدمة دفعتها)، والمستندات التي يتكوّن منها كل رصيد، والمطابقة مع حساب مراقبة الذمم الدائنة لديك، مثل 2100 الذمم الدائنة.
استخدمه قبل دفعة سداد الموردين، مع سداد الموردين.
ويمكن طباعة تقريري المستحقات أو تصديرهما إلى Excel أو PDF بزر تصدير. انظر التقارير.
كشف الحساب#
تعرض كشوف الحساب حساب عميل واحد أو مورد واحد عن فترة، كما ترسله إليه.
- اختر 1 العميل أو المورد.
- اختر 2 العميل أو المورد.
- اضبط من وإلى. يُحمَّل الكشف من تلقاء نفسه.
يتضمن الكشف:
- اسم العميل أو المورد ورقمه الضريبي، والفترة، وأساس الرصيد: الرصيد مستحق على العميل، أو مستحق للمورد.
- 3 الرصيد الافتتاحي في اليوم الأول من الفترة.
- سطراً لكل فاتورة أو فاتورة مورد أو إشعار دائن أو إشعار مدين أو سند قبض أو دفعة: التاريخ والنوع والمستند والوصف ومدين ودائن والرصيد الجاري. ويبيّن سند القبض أو الإشعار الدائن بسهم الفاتورة التي سوّاها.
- 4 الرصيد الختامي، مع إجمالي المدين والدائن للفترة.
- أعمار الديون كما في اليوم الأخير، بأعمدة تقارير المستحقات نفسها.
- 5 البنود المفتوحة: كل مستند ما زال مفتوحاً، مع تاريخ استحقاقه وعدد أيام تأخره.
اطبع الكشف بزر الطابعة وأرسله إلى عميلك أو مورّدك. ويُطبع وحده، دون القوائم.