المدفوعات

كل مقبوض من عميل وكل دفعة لمورد هي دفعة في فيراسول، أياً كانت طريقة تسجيلها: من فاتورة مبيعات، أو من فاتورة مورد، أو من سطر في كشف البنك، أو بواسطة فيرا، أو من هنا. وتجمعها صفحة المدفوعات كلها في مكان واحد. تدخل الدفعة دفاترك عند ترحيلها، ولا تُعدَّل بعد ذلك ولا تُحذف أبداً. أما الدفعة الخاطئة فتُلغى، فيُعكس قيد اليومية الخاص بها.

اعثر على دفعة#

افتح المدفوعات من القائمة الرئيسية. يعرض كل صف رقم الدفعة والتاريخ والطرف والنوع (واردة أو صادرة) ووضع الدفع والمبلغ والحالة، وهل تم تسويته مع البنك.

• 1 دفعة جديدة يسجّل دفعة لفاتورة أو أكثر من فواتير العميل أو فواتير المورد، أو على الحساب.
• 2 ابحث برقم الدفعة أو اسم الطرف أو المرجع أو المبلغ أو الملاحظات. ويصفّي الصف الذي تحت عناوين الأعمدة كل عمود، مثل نطاق تاريخ، أو الدفعات الواردة أو الصادرة، أو الدفعات التي لم تُسوَّ بعد فقط.
• 3 المسودة ليست في دفاترك بعد.

في كل صف، يفتح زر العين الدفعة. وللمسودة أيضاً زر قيد (علامة الصح). ويُلغي زر إلغاء (علامة ×) الدفعة.

سجّل دفعة#

تُسجَّل الدفعة لفاتورة واحدة عادةً من تلك الفاتورة. انظر استلام الدفعات والسداد للموردين. واستخدم دفعة جديدة للدفعة الواحدة التي تسدد عدة فواتير لعميل أو عدة فواتير لمورد، وللمال الذي لا يخص فاتورة بعينها بعد، مثل دفعة مقدمة من عميل أو إلى مورد:

1. انقر دفعة جديدة.
2. اختر دفعة واردة (مال مقبوض) أو دفعة صادرة (مال مدفوع).
3. اختر عميل (للمال الوارد) أو مورد (للمال الصادر)، وتاريخ الدفعة، والمبلغ بالدرهم.
4. تُعرض فواتير العميل المفتوحة (أو فواتير المورد المفتوحة) مع المبلغ المفتوح على كل منها. يوزّع فيراسول المبلغ على الأقدم أولاً؛ وعدّل المبالغ تحت التوزيع حسب الحاجة. الموزَّع هو ما تأخذه الفواتير، وعلى الحساب ما يتبقى. وللدفعة المقدمة انقر مسح: فيبقى المبلغ كله على الحساب.
5. اختر وضع الدفع: نقداً أو تحويل بنكي أو شيك أو بطاقة أو أخرى. ولغير النقد، أدخل رقم الشيك أو مرجع المعاملة لدى البنك: فهو يساعد التسوية البنكية على العثور على الدفعة.
6. تحقق من الحساب البنكي الذي يدخل فيه المال أو يخرج منه. تعرض القائمة اسم كل حساب، مع رقم الحساب عند إدخاله. ويُختار حسابك الأساسي مسبقاً إذا كان بالدرهم.
7. أضف المرجع الداخلي وملاحظات إن شئت، وانقر إنشاء الدفعة.

تُحفظ الدفعة مسودةً. وعند ترحيلها تُسدَّد كل فاتورة بجزئها، في قيد يومية واحد فيه سطر بنك واحد. وما على الحساب يبقى في حساب العميل أو المورد رصيداً دائناً إلى أن تطبّقه على فاتورة مبيعات أو فاتورة مورد، أو تردّه. والدفعة الواحدة تسدد فواتير بعملتها فقط.

المبالغ المردودة والدفعات بعملة أخرى#

في أسفل لوحة دفعة جديدة، يفتح الرابط "لرد المبالغ والمدفوعات بعملة أخرى: افتح نموذج الدفع الكامل" النموذجَ الكامل. واختر فيه المعاملة: مقبوضات من عميل (وارد) أو دفعة إلى مورد (صادر) أو استرداد من مورد (وارد) أو استرداد إلى عميل (صادر). ويعرض المقبوض أو الدفعة فواتير الطرف المفتوحة بعملة الدفعة، لتوزيعها كما سبق. والمبلغ المردود يسدد رصيداً دائناً لدى العميل أو المورد، مثل دفعة مقدمة أو إشعار دائن أو مدين أو رصيد دائن افتتاحي؛ اختره في الرصيد المسترد، أو اترك أقدم رصيد دائن مفتوح. وللعملة الأخرى، اختر العملة وتحقق من السعر مقابل الدرهم: وهو السعر المُعلَن لتاريخ الدفعة. وإذا تركته فارغاً، يأخذ فيراسول السعر المُعلَن، أو سعر الفاتورة التي تسددها الدفعة. انقر حفظ كمسودة، أو حفظ وترحيل لقيدها فوراً.

رحّل المسودة#

1. انقر قيد في صف المسودة، أو افتح المسودة وانقر ترحيل الدفعة.
2. يُجري فيراسول فحوصه أولاً: أن الدفعة مسودة، وأن تاريخها في فترة مفتوحة وليس بعد اليوم، وأن الحساب البنكي نشط، وأن العميل أو المورد موجود، وأن المبلغ أكبر من صفر.
3. عندما تظهر "جاهز للترحيل."، انقر ترحيل الدفعة.

إذا فشل أحد الفحوص، تبيّن النافذة ما يجب إصلاحه. ويحذف حذف في قائمة ⋮ بصفحة الدفعة المسودةَ التي لا ينبغي ترحيلها. ولا يمكن حذف إلا المسودات.

ما يقيّده فيراسول#

مقبوض بمبلغ AED 3,990.00 من عميل في الحساب الجاري:

دفعة بمبلغ AED 23,541.00 لمورد من الحساب الجاري:

مقبوض بمبلغ AED 25,000.00 يسدد فاتورتين، INV-2026-0194 بالكامل وINV-2026-0200 جزئياً، هو قيد واحد فيه سطر بنك واحد:

يُقيَّد سطر البنك دائماً على الحساب الخاص بالحساب البنكي في دليل حساباتك. والدفعة بعملة أجنبية التي تسدد فواتير بتلك العملة تُخفِّض كل فاتورة بسعرها وتقيّد أيضاً فرق الصرف.

الدفعة الواحدة#

انقر دفعة لفتحها. تعرض الصفحة المبلغ ووضع الدفع والحساب البنكي ومرجع البنك، والفاتورة التي تسددها (الفاتورة التي تسددها أو فاتورة الشراء التي تسددها، مع رابط إليها)، والعميل أو المورد مع رصيده المستحق، و:

• 1 إلغاء الدفعة، للدفعة المرحّلة التي لم تُسوَّ بعد.
• 2 قيد اليومية الذي رحّلته الدفعة، سطراً سطراً.
• 3 التسوية البنكية: سطر كشف البنك المطابَقة معه الدفعة، أو الذهاب للتسوية البنكية إذا لم تُطابَق بعد.

والدفعة التي تسدد عدة فواتير تسردها تحت الفواتير التي يسددها (أو فواتير الشراء التي تسددها)، كلٌّ مع المبلغ الذي سدّدته منها ورابط إليها، وما على الحساب.

1 الفواتير التي يسددها، 2 3 الفاتورتان وما سدّده المقبوض من كل منهما، 4 قيد اليومية الواحد.

ويبيّن سجل النشاط والسجل من فعل ماذا ومتى. ويطبع طباعة الصفحة. وللشيك الذي تدفعه، يطبعه طباعة الشيك على ورقة الشيك لديك: انظر نماذج الشيكات وطباعتها.

ألغِ دفعة#

الإلغاء يلغي دفعة ما كان ينبغي تسجيلها، مثل دفعة مكررة أو دفعة على فاتورة خاطئة.

1. انقر إلغاء في صف الدفعة، أو إلغاء الدفعة في صفحتها.
2. اقرأ الفحوص وانقر إلغاء الدفعة.

المسودة تُلغى ببساطة. أما الدفعة المرحّلة فإن فيراسول:

• يرحّل قيداً عكسياً بتاريخ الدفعة نفسه ما دام ذلك الشهر مفتوحاً ولم تتم تسوية الحساب البنكي حتى ذلك التاريخ، وإلا فبتاريخ اليوم؛
• يعيد المبلغ إلى فاتورة المبيعات أو فاتورة المورد، فتصبح مفتوحة من جديد بذلك المبلغ؛ والدفعة لعدة فواتير تعيد إلى كل منها جزءها.

وتبقى الدفعة الملغاة في القائمة بالحالة ملغاة، لمسار التدقيق.

مواضيع ذات صلة#

• استلام الدفعات
• السداد للموردين
• الشيكات المؤجلة
• تسوية الحساب البنكي
• نماذج الشيكات وطباعتها